erp如何查银行明细账

erp如何查银行明细账

作为企业管理系统的一个重要组成部分,ERP系统为企业的财务管理提供了许多便利,但对于刚接触ERP系统的用户而言,常常会遇到例如查看银行明细账这样的问题。在本文中,我们将介绍ERP系统如何查看银行明细账。



维度一:利用ERP系统内置功能

对于Erp系统用户而言,最直接的方法是使用ERP系统内置的银行模块功能,进入“财务”、“银行”模块,在银行流水列表中选择相应的银行账户,并设置查询的起止日期,即可查询到对应日期内的银行明细账,包括存款、支票、汇款等各项详细信息。



同时,在ERP系统中还有一些特殊模块,例如在线银行模块,该模块可以通过ERP系统直接连接到银行方提供的在线银行系统,实现银行流水自动对账、自动获取银行流水等功能,大大提高了财务人员的工作效率。



维度二:利用ERP系统外部插件

除了内置功能外,ERP系统还可以通过外部插件实现查看银行明细账的功能。例如,银行对账插件,可以通过该插件将银行流水导入到ERP系统中,并自动进行对账处理,使财务人员无需手工导入银行流水、进行对账等繁琐操作。



此外,还有很多第三方插件,例如银企直连插件、支付宝对账插件等,可以实现银行流水的实时同步、自动对账等功能,降低了财务人员的工作量。



维度三:利用ERP系统集成的财务软件

随着ERP系统的不断升级,越来越多的财务软件被集成到ERP系统中,例如:财务分析工具、财务决策系统等,这些工具可以帮助财务人员更加深入地了解公司财务状况,帮助企业实现财务决策优化,同时也可以实现查看银行明细账等详细信息。



这些财务软件的特点是操作简便、功能强大,大大提高了财务人员的工作效率,同时也降低了企业的管理成本。



维度四:大数据分析的应用

“大数据”正逐渐成为一个关键词,它不仅能够满足使用用户简单的查询需求,还可以通过分析银行、公司之间的数据关系,归纳总结出有价值的财务管理经验。



通过大数据分析得出的结论,可以帮助企业找出问题所在、把握商机、优化管理模式,提高财务管理效率,从而为企业的长期发展提供有力的支持。



维度五:云计算的应用

ERP系统的一个重要特点是云计算,它可以实现信息的无处不在,让用户随时随地获取最新信息。在银行明细账查询方面,ERP系统也可以利用云计算的优势实现移动办公,财务人员可以用手机、电脑等设备随时查看企业的财务状况,让财务管理变得更加便捷。



总之,对于企业而言,ERP系统可以帮助企业实现财务管理的自动化、智能化,让财务人员更专注于企业的发展战略,同时ERP系统也提高了企业的管理效率、降低了管理成本,在企业的发展中起到了重要的作用。



最后,只有不断地学习、掌握ERP系统的应用技巧,才能够更加完美地实现企业财务管理的自动化、高效化。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

咨询解决方案

相关推荐

erp怎么查看客户欠款明细

erp怎么查看客户欠款明细

erp怎么查看客户欠款明细

在使用ERP系统进行客户管理时,有一个非常常见的需求,那就是查看客户欠款信息。在畅捷通公司的ERP系统中,这个功能也是非常容易实现的,下面我们就来某一了解一下,ERP怎么查看客户欠款明细。

一、从客户列表中查询

在畅捷通公司ERP系统的客户管理模块中,有一个客户列表功能,通过该功能,我们可以很方便地查看客户的基本信息,同时也可以查看客户的欠款信息。具体操作步骤如下:

1、登录畅捷通公司的ERP系统,进入客户管理模块;

2、在客户列表界面,选择需要查询的客户;

3、在客户详细信息界面中,会显示该客户的欠款信息,包括欠款金额、欠款某开日期、欠款截止日期等。

这种方式适用于需要查询单个客户欠款信息的情况。

二、从财务报表中查询

除了从客户列表中查询,我们也可以从财务报表中查询客户欠款信息。畅捷通公司的ERP系统中,有一个财务报表模块,通过该模块,可以生成各种财务报表,同时也可以查看客户的欠款信息。具体操作步骤如下:

1、登录畅捷通公司的ERP系统,进入财务报表模块;

2、选择需要生成的财务报表类型,并设置相应的查询条件,其中可以设置客户名称、欠款金额、欠款某开日期、欠款截止日期等关键词;

3、点击查询按钮,系统会根据查询条件生成相应的财务报表,在报表中可以查询到客户欠款信息。

这种方式适用于需要查询多个客户欠款信息的情况,同时也可以通过设置查询条件,进行更加精细化的查询。

三、从销售订单中查询

在畅捷通公司的ERP系统中,销售订单也包含客户欠款信息。通过查询销售订单,我们也可以查看客户的欠款情况。具体操作步骤如下:

1、登录畅捷通公司的ERP系统,进入销售订单模块;

2、选择需要查询的销售订单,并进入订单详细信息界面;

3、在订单详细信息界面中,可以看到客户的欠款信息,包括欠款金额、欠款某开日期、欠款截止日期等。

这种方式适用于需要查询某个客户在销售订单中的欠款信息的情况。

四、从收款管理中查询

在畅捷通公司的ERP系统中,收款管理模块也包含客户欠款信息。通过查询收款管理,我们也可以查看客户的欠款情况。具体操作步骤如下:

1、登录畅捷通公司的ERP系统,进入收款管理模块;

2、选择需要查询的收款记录,并进入收款记录详细信息界面;

3、在收款记录详细信息界面中,可以看到客户的欠款信息,包括欠款金额、欠款某开日期、欠款截止日期等。

这种方式适用于需要查询某个客户在收款管理中的欠款信息的情况。

五、从欠款提醒管理中查询

畅捷通公司的ERP系统中,欠款提醒管理模块提供了客户欠款信息的查询功能。通过欠款提醒管理中的查询功能,我们可以方便地查询客户的欠款情况。具体操作步骤如下:

1、登录畅捷通公司的ERP系统,进入欠款提醒管理模块;

2、选择需要查询的欠款提醒记录,并进入记录详细信息界面;

3、在详细信息界面中,可以看到客户的欠款信息,包括欠款金额、欠款某开日期、欠款截止日期等。

这种方式适用于需要及时了解客户欠款情况的情况,可以通过欠款提醒管理模块的提醒功能及时与客户联系,要求客户还款。

总结:

在畅捷通公司的ERP系统中,查询客户欠款信息非常容易,我们可以从客户列表、财务报表、销售订单、收款管理以及欠款提醒管理中进行查询。通过不同的查询方式,我们可以更加准确地获取客户欠款的情况,以便及时采取相应的措施。同时,在使用ERP系统进行客户管理时,我们也要及时更新客户欠款信息,以确保信息的准确性和完整性。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

咨询解决方案

如何看银行对账单明细

如何看银行对账单明细

如何看银行对账单明细

银行对账单明细是针对银行账户中的资金收支情况而产生的详细流水记录,包括账户余额、交易日期、交易金额、交易类型等信息。作为一名资深编辑,我们可以从以下几个维度详细分析如何看银行对账单明细。



是什么


银行对账单明细是指银行账户中的资金收支情况所产生的详细流水记录。



为什么


查看银行对账单明细有助于我们了解自己账户的资金流向,及时发现异常情况,保障自己的资产安全,并方便我们进行财务管理。



背景


随着互联网技术的不断提升和普及,人们越来越多地使用移动支付工具,如银行卡、支付宝等,使得银行对账单明细的重要性日益凸显。



作用


查看银行对账单明细可以帮助我们了解自己的资金流向,及时发现异常情况,保障自己的资产安全。



优缺点


优点:可以帮助我们了解自己的资金流向和财务状况。


缺点:需要定期查看和确认,费时费力。



如何做


在银行官网或手机银行APP登录账户后,点击对应账户进入“交易明细”页面,即可查看该账户的交易记录、账户余额等详细信息。如果有需要,还可以打印或导出对账单明细。



替代方案


除了查看银行对账单明细外,我们还可以使用记账软件或某财等工具进行财务记录和管理。



注意事项


1. 定期查看对账单明细,及时发现异常情况并及时处理。


2. 对于无法确认的收支项,可以及时联系银行客服查询。



引导段落:


如果您需要更加便捷、高效地管理自己的财务,可以使用用友畅捷通旗下的好会计产品。同时,您也可以点击页面中的免费试用按钮了解更多信息。



总结:


查看银行对账单明细可以帮助我们了解自己的资金流向,及时发现异常情况,保障自己的资产安全。我们可以通过银行官网或手机银行APP进行查询,也可以使用记账软件等财务工具进行财务记录和管理。定期查看对账单明细,及时发现异常情况并及时处理,是保障自身财产安全的重要措施。如果需要更高效地管理自己的财务,可以使用用友畅捷通旗下的好会计产品,并点击页面中的免费试用按钮了解更多信息。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

咨询解决方案

erp如何查看转余额

erp如何查看转余额

erp如何查看转余额

【维度1】好业财介绍

好业财是畅捷通公司推出的一款智能财务管理软件,旨在提升企业的财务效率和节约成本。该软件实现了财务核算自动化、预算管控、现金流管理、费用报销等多种功能,可以帮助企业解决财务管理难题,有效提升企业的财务管理能力。

【维度2】财务核算自动化

背景:传统的财务核算需要手工计算,工作量大且效率低下。

说明:好业财实现了财务核算自动化,能够帮助企业实现财务流程快速处理。

步骤:1)进入好业财系统,选择核算管理功能;2)输入财务数据,系统将自动进行核算;3)系统生成报表,用户可根据需要进行进一步分析。

功能:实现财务核算自动化,提高工作效率。

价值:减少手工计算工作量,提高工作效率。

价格方案:通过留言或在线咨询方式获取。

注意点:保证输入的财务数据准确无误。

举例:某企业通过好业财自动核算财务数据,减少了手工计算工作量,提高了工作效率。

【维度3】预算管控

背景:传统的预算管理需要手工制定和调整,效率低下。

说明:好业财实现了预算的自动化管理,可以帮助企业准确制定和调整预算。

步骤:1)进入好业财系统,选择预算管理功能;2)根据企业的实际情况制定预算,系统会自动计算预算完成率;3)根据需要进行预算调整。

功能:实现预算的自动化管理,提高预算编制效率。

价值:准确制定和调整预算,降低风险,提高预算完成率。

价格方案:通过留言或在线咨询方式获取。

注意点:预算制定时需考虑实际情况,避免过度预算。

举例:某企业通过好业财自动管理预算,提高了预算编制效率,降低了风险,提高了预算完成率。

【维度4】现金流管理

背景:现金流管理是企业财务管理中的重要一环,但需要投入大量人力进行管理。

说明:好业财实现了现金流管理的自动化,可以帮助企业快速准确地掌握现金流动态。

步骤:1)进入好业财系统,选择现金流管理功能;2)输入企业现金流动态,系统会自动生成现金流报表;3)通过报表进行现金流分析和管理。

功能:实现现金流管理的自动化,提高管理效率。

价值:快速准确地掌握现金流动态,提高决策效率。

价格方案:通过留言或在线咨询方式获取。

注意点:输入现金流数据时需保证准确无误。

举例:某企业通过好业财自动管理现金流,快速准确地掌握了现金流动态,提高了决策效率。

【维度5】费用报销

背景:传统的费用报销存在报销流程繁琐、审核难度大等问题。

说明:好业财实现了费用报销的自动化处理,可以大大提高企业的报销效率。

步骤:1)进入好业财系统,选择费用报销功能;2)选择报销项目并提交报销申请;3)系统会自动进行审核处理;4)审核通过后,费用将自动报销。

功能:实现费用报销的自动化处理,提高报销效率。

价值:简化报销流程,提高报销效率。

价格方案:通过留言或在线咨询方式获取。

注意点:报销申请需符合企业规定。

举例:某企业通过好业财实现了费用报销的自动化处理,大大提高了报销效率。

【维度6】数据安全保障

背景:企业对于数据安全保障非常重视,传统的财务管理存在数据易泄露等问题。

说明:好业财实现了数据安全保障,采用了多项安全措施确保数据安全。

步骤:无需操作。

功能:实现数据安全保障,保护企业数据不被泄露。

价值:保护企业财务数据,避免数据泄露风险。

价格方案:通过留言或在线咨询方式获取。

注意点:保证账号密码安全,定期更换密码。

举例:某企业通过好业财的数据安全保障措施,保护了企业财务数据不被泄露。

【文章结尾】

感兴趣的小伙伴可以点击右侧在线咨询!
如果您感兴趣可以留言,我把解决方案发给您!

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

咨询解决方案

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,畅捷通不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系shenjj3@chanjet.com进行反馈,畅捷通收到您的反馈后将及时答复和处理。

价值及亮点

只有业财一体化的软件,才能提升企业管理经营效率

帮助您的企业加速成长的在线云ERP管理系统

业财税一体融合

企业的进销存、资金、财务、合同全流程在线管控,提升协同效率,以便管理者随时随地掌控企业经营情况。

财务管理智能化

对接企业的进销存系统,信息共享,一键智能生成财务凭证和账表,将财务人员从基础性工作中释放出来。

经营数据智能决策

手机端、电脑端随时跟踪经营数据,智能商品\客户分析、实时监控企业异常数据,制定经营策略。

项目合同全过程管控

项目合同成本、费用自动归集,执行进度、回款异常及时预警,利润一目了然,项目全过程精细化管控。

业务单据智能流转到财务, 一套系统多管齐下

随时随地,多端报价开单做生意

聚焦供应链管理,适配多行业特性

实时可视化经营图表,辅助做经营决策

定制行业解决方案

产品介绍

热门产品推荐

基于小微企业数智化的需求,畅捷通推出了一系列SaaS产品,包括好会计(票财税一体化数智财税SaaS产品)、好生意(面向微型商贸及零售企业的数智商业SaaS产品)、T+Cloud(「人、财、货、客」一体化SaaS产品)、好业财(面向商贸、零售、服务业小型企业的SaaS产品)、易代账(面向代账行业的数智财税SaaS产品)等,已为超过960万家小微企业提供数智财税及数智商业服务。

智能云财务软件

498元/年起

发票管理

智能财务

智能财务

报销管理

工资管理

库存核算

免费试用

企业或个人代账云软件

998元/年起

高效代账

客户经营

一键报税

智慧管理

发票管理

批量记账

免费试用

营销型云进销存

698元/年起

多端开单

实时数据

在线商城

线上线下

多营销玩法

多通路获客

免费试用

企业管理一体化系统

3000元/年起

业财一体

多部门协同

项目管理

多营销玩法

数据营销

小程序商城

免费试用

功能

业财一体软件

宝藏级功能模块 实现全流程管控、全面提升经营效率

一键体验所有功能

亮点功能

支撑多店、多仓、异地协同办公

自定义报表,多维度查询

不同客户不同报价

审批流程、权限设置

远程打印

购销管理

支撑多店、多仓、异地协同办公

自定义报表,多维度查询

不同客户不同报价

审批流程、权限设置

远程打印

购销管理

多场景收付款、批量收款

客户供应链账本及对账

应收应付批量调整 、现金银行管理 固定资产、发票、税务、工资、报销等

库存管理

调拨、多人同时盘点

其它出入库、组装业务支撑

可用量、现存量管理

时时成本核算

老板报表

调拨、多人同时盘点

其它出入库、组装业务支撑

可用量、现存量管理

时时成本核算

项目管理

项目预算

项目进度

项目回款

项目成本归集

项目利润核算

在线商城

进销存同步上新

转发给朋友引流

线上直接收款

30多种营销玩法

会员储值、积分等功能

零售管理

总部门店管理一体化

总部与实体门店线上商城一体化

线上线下营销一体化

引流获客妙招多

软件+硬件一体化

竞品对比

功能对比,好用在于细节!

功能差异点
用友进销存
某友商
销售管理

销售开单时

预估毛利、库存量等

支持

不支持

销售提成计算

支持

6种提成方式

支持

1-3种提成方案

销售费用分摊

(运费、装卸费等)

支持

不支持

销售物流跟踪

支持

不支持

优惠促销

(优惠券、单品折扣、满减)

支持

不支持

采购管理

进货开单时

历史单据查询

支持

非常方便

支持

不直观

采购开单时

查看历史进价

支持

不支持

库存管理

拣货装箱

PDA拣货出入库

支持

不支持

多人同时盘点

支持

不支持

实时计算出库成本

支持

部分支持

往来资金

供应商/客户对账单

及微信分享账单

支持

不支持

报表

个性化设置报表查询方案

支持

不支持

经营管理

供应商/客户对账单

及微信分享账单

支持

不支持

个性化设置报表查询方案

支持

不支持

增购功能

供应商/客户对账单

及微信分享账单

支持

不支持

个性化设置报表查询方案

支持

不支持

价格对比,无杂项才叫便宜!

用友进销存
VS
某友商
基础定价

580元/年起

基础版定价

698元/年起

免费

手机APP定价

单独收费

免费

在线实施费

单独收费

400-1000元/用户

用户数

300-1000元/用户

采购管理

498元起

订货商城

1380元起

498元起

财务税务管理

升级软件

升级软件

项目合同管理

咨询具体功能对比

场景

角色场景

从管控到赋能,帮公司不同角色应用场景提升效率

老板

对接企业的进销存系统,信息共享,对账查账更方便,一键智能生成财务凭证和账表,将财务人员从基础性工作中释放出来

财务

对接企业的进销存系统,信息共享,对账查账更方便,一键智能生成财务凭证和账表,将财务人员从基础性工作中释放出来

库管

对接企业的进销存系统,信息共享,对账查账更方便,一键智能生成财务凭证和账表,将财务人员从基础性工作中释放出来

业务员

对接企业的进销存系统,信息共享,对账查账更方便,一键智能生成财务凭证和账表,将财务人员从基础性工作中释放出来

项目经理

对接企业的进销存系统,信息共享,对账查账更方便,一键智能生成财务凭证和账表,将财务人员从基础性工作中释放出来

老板

对接企业的进销存系统,信息共享,对账查账更方便,一键智能生成财务凭证和账表,将财务人员从基础性工作中释放出来

财务

对接企业的进销存系统,信息共享,对账查账更方便,一键智能生成财务凭证和账表,将财务人员从基础性工作中释放出来

库管

对接企业的进销存系统,信息共享,对账查账更方便,一键智能生成财务凭证和账表,将财务人员从基础性工作中释放出来

业务员

对接企业的进销存系统,信息共享,对账查账更方便,一键智能生成财务凭证和账表,将财务人员从基础性工作中释放出来

项目经理

对接企业的进销存系统,信息共享,对账查账更方便,一键智能生成财务凭证和账表,将财务人员从基础性工作中释放出来

行业场景

适用于【商贸、零售、批发领域】 多地域多行业需求

一键体验所有功能

申请免费试用

简介

960万+

企业注册用户

30多年

持续服务中小微企业

2000+

渠道合作伙伴

131项

专利技术证书

170项

软件版权登记

获取试用资格

倒计时10天!限时开启 免费试用通道

专家提供一对一指导,助力企业协同化管理

立即提交
在线咨询
免费试用